La meilleure facon de reduire l'exposition au risque est parfois ne pas d'investir du tout ! Cependant, lorsque nous faisons la decision de passer dans les eaux boueuses de la bourse, son toujours une bonne idee d'avoir un gilet de sauvetage pret, juste au cas.
Nous avons tous ont des histoires de ce stock "must have" "ne peut pas perdre" qu'avec le recul, nous n'avait pas vraiment besoin d'acheter, et il perd definitivement. Alors, comment pour mieux vous proteger lorsque les marches en desaccord avec votre diligence raisonnable ? Perte de l'arret de la fin.
Son important comprendre la psychologie de l'investissement. Lorsque nous faire de l'argent, il n'y a euphorie instantanee. Lorsque nous commencons a perdre de l'argent, il y a un type soudaine « cerfs captures dans les phares » de l'emotion, ce qui nous rend incapable de faire la bonne chose. Nous craignons que le moment ou nous vendons, sera le moment qu'elle commence a rebondir. Non seulement nous craignons que nous serons que guy qui a vendu au faible de la journee, mais que nous sera manquer a cote des fortunes indicibles parce que nous avons descendu trop tot.
Pendant ce temps, le plus souvent, une petite perte se transforme en une grande perte plus grosse. Rappelez-vous, une perte de 40 % a debute comme une perte de 5 %.
Alors, quel est la meilleure strategie de perte d'arret ? Eh bien, nous arriver d'avoir 2. Un simple, un un peu plus complique, mais peut-etre plus efficace et plus capital permettant d'economiser.
La premiere strategie est appelee un « rampante stop loss ». Sa simple et efficace. Nous allons y ajouter une petite touche. Une perte de stop rampante traditionnel signifie simplement que vous definissez un pourcentage que vous etes pret a perdre. Par exemple, si vous achetez 1000 actions d'ABC a $ 5/part, vous pouvez definir une perte de l'escale a 10 %. Cela signifie que si les stocks trempettes inferieurs a 10 % du prix de votre achat ($ 5-10 % = 4,50 $), vous etes le marche et n'est plus risquer de capital. Si le prix des actions se deplace plus eleve, vous definiriez votre perte d'escale a 10 % inferieur au prix de cloture. Si ABC se deplace a 5,50 $, vous pouvez definir votre perte d'escale a 4,95 $. Si le stock descend en dessous de ce prix, vous etes hors.
En definissant votre perte de stop au moment de votre achat, vous prenez l'emotion d'investir. Plus precisement, vous prenez a l'emotion « cerf pris dans les phares ». Cela vous fera economiser du chagrin et vous fera economiser de l'argent. Si votre stock se deplace comme vous pensez que c'est, vous pouvez verrouiller vos gains automatiquement.
Notre torsion a cette strategie est d'abord etablir le montant en dollars que perte d'interception initiale vaut la peine et que laisser dicter ce que sera votre perte de stop.
Etant donne le meme exemple comme ci-dessus, votre perte d'interception initiale serait 4,50 $. Vous seulement serait etre risquer de 0,50 $ par action ou 500 $. Cela represente le plus vous etes pret a perdre, peu importe de quel cote va de l'investissement.
Si le prix des actions se deplace a 7,00 $, au lieu de definir votre perte d'escale a 6,30 $, (donc risquer 0,70 $ ou $700 de votre argent), vous definiriez votre perte d'escale a 6,50 $, qui risque du meme 500 $ vous etiez initialement disposees a perdre lors du premier demarrage.
Cette torsion peu vous aide a garder une plus grande de vos investissements rentables. Pourquoi mettre plus de profits a risque ?
La deuxieme strategie de perte d'arret est, bien qu'un peu plus complique, protegera plus de votre argent.
Alors que nous serions ravis de prendre le credit de cette strategie, nous avons trouve lors de la lecture graphique Trading par Darryl Guppy. Cette strategie commence en regardant votre capital global, pas le montant de l'investissement specifique. Par exemple, si vous aviez $20 000 dans votre compte de placement, vous pourrait echanger 51 fois si chaque fois vous investi vous mettez 2 % de votre capital total a risque.
Tandis que 2 % ne semble pas comme beaucoup, permet de regarder un exemple. Compte tenu de votre investissement compte a $20 000 en elle et vous souhaitez uniquement placer 2 % de ce risque, vous seraient prets a risquer de 400 $ par commerce. Cela garantit que vous aurez de chances de 51 a faire les choses avant d'executer plus d'argent.
Lorsque vous definissez votre perte d'arret est essentiellement le point ou vous risquent de 400 $. Compte tenu de notre exemple initial, votre perte de stop serait a 4,60 $. Si le prix passe de 5 $ a ci-dessous 4,60 $, vous avez perdu 400 $. Si vous avez achete des actions de 2000 a la meme tranche de 5 $? Votre arreter perte serait alors definie de 4,80 $. Rien ci-dessous et vous ont risque de plus de 400 $. Si vous pensez que vous voulez une perte d'arreter plus profonde, puis vous acheterait les actions moins. L'idee est simple : vous risquez jamais plus que le montant meme par le commerce.
Comme le prix augmente, vous modifiez ensuite le montant de la perte de votre arret en consequence. Si le stock atteint 7 $, vous pouvez definir votre perte d'escale a 6,60 $.
Compte tenu de notre strategie de perte d'interception initiale, en supposant que vous avez perdu 500 $ chaque commerce, vous pourriez perdre environ 40 fois avant que vous executiez plus d'argent. Toutefois, si vous avez achete 2000 actions a 5 $ chacun ? Votre perte de 10 % stop mettrait 1000 $ a risque. Cela reduira le nombre de chances que vous avez a bonne.
Ses jusqu'a vous combien d'argent vous vous preparez a risque. De nombreux investisseurs pensent des moyens qu'ils vont passer leurs profits avant qu'ils soient prises. Son bien mieux a reflechir sur le montant que vous sont prepares a perdre. De cette facon, lorsque votre travail acharne est payante, vous apprecierez il plus. En revanche, si le marche est en desaccord avec vous, vous pouvez toujours garder la majorite de votre argent !
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